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搞懂胜率和盈亏比,合约市场常胜将军就是你|火币行情大家说

「火币成长学院 行情大家说」是火币成长学院重磅推出的行情分析栏目,邀请币圈资深人士与大家共同探讨市场走势。

本期我们邀请到了知名财经博主【区块链杰尼君】,杰尼君是一名高学历博士,也是趋势行情追踪者。


以下为嘉宾观点,不做投资建议,请谨慎评估!

区块链杰尼君:

Hello,大家好,我是区块链杰尼君,也可以叫我Edward Chen ,悉尼大学硕士毕业,目前在墨尔本博士在读,每天奔波在区块链和科研的两点一线之中,因为主修的是计算力学,也对编程有所追求,所以逻辑思维能力自认还不错,2015年就接触股市,基本上是以股票交易为主。

非常感谢火币给我这次机会,能跟大家一起交流,相互学习。今天我们就聊一聊在做合约的过程中有哪些是需要注意的,因为毕竟是牛市,我们肯定是要抓住这一次三年一遇的好机会,争取是一波翻身或者说一波起飞,对吧?

开头先简单说一下,刚才做了波多,这里我看日内应该是可以做一次多头的机会吧,今天整体向下都没有回踩破19150(美元),比特币19150以上我是看多的。然后目前来看的话就虽然顶个日线背离,但是比特币其实走的挺强的,一天都没有压下去。如果是按照以前的形态的话,可能就直接砸盘下去了。并且这个地方主流是整体普涨走强的,特别是以太坊以及LTC、BCH这些币基本上都起来了。

最近的牛市大家也在参与之中,但是如何在牛市之中继续去守住你的本金,或者说去赚更多的钱呢?我想这个大家都想知道的一个问题吧,这里重点提一下以太坊,以太坊今天日内的走势非常好的,可以说走的很完美,它的日K线包括它的周K线基本上是很理想的一个牛市的K线了。但是我相信大家其实在牛市里亏钱亏的更多,因为大家可能觉得牛市来了,随便买买买,然后杠杆又升到最高,然后导致有一些回撤就受不了,甚至是爆仓。就比如说前两天直接回踩了16200,总共爆了有十亿美金吧,比3.12还多。那这个地方就是需要大家注意了。在牛市里更要降低杠杆,以现货为主,去吃一大段确定的波段,而不是说去撸一些小的波段,这样子才能保证你在牛市里活着,而且还能在保证活着的前提下尽量去多赚钱。

这里先简单聊一下一样的买入点,为什么有人会亏,有人会去赚,甚至有人赚的很多呢?其实这个地方就是止盈止损的重要性了。因为你每个人的资金量、杠杆不同,是没有办法一概而论的。因为你风险和利润是并存的,你想赚得多,就要承受可能盈利被回撤完的风险,甚至是亏钱。

其实我觉得在牛市或者说在普通的震荡市中,超短线你可以去做1%到2%。但是如果说你想做趋势的话,我推荐你的杠杆是永远不大于3至5倍。如果说你不是那种能拿得住币的人,那我建议你就是10加20倍,快进快出,因为你只要每一单跑得够快,就不会被狗庄收割。

从中线来看的话,其实有两种打法:一种是逢支撑位、阻力位,就是指一部分三分之一或者四分之一;还有一种是滚仓的打法。但是我不建议新手用滚仓的打法。滚仓的打法在遇到一大段的牛市之中,你的盈利可能会成百成千的放大,但是也有可能只是一个震荡那一波就被带走了。那需要你资金去分成十份,甚至是五十份这样去做滚仓的打法。如果说遇到像今年这样子,从9800到18000,你每一次滚三滚的位置,对的话,那确实可以可以起飞的。

为什么我们不论是炒股也好,还是炒币也好,都需要去设置止盈止损呢?这个我相信大家都比较头疼的,甚至有一些人可能都不去考虑止盈止损,但是我觉得你如果想保证你的资金安全,想让你自己的利益最大化,因为大家都是想赢了会所嫩模,都不想输了下海干活嘛,那你的止盈止损是一定要带的,特别是对于大部分的散户来说,那什么是止盈?止盈就是落袋为安,特别是永远不要把你赚钱的单子最后变成亏损,止损算是一种本能,就是你肉疼和你所能承受风险最真实的反应。就为什么常说以损定量,以损定量,就是因为你止损的时候,你要知道你会损失多少钱,然后这笔钱你能承受,那你这个单子就可以开。

对一个成功的交易者来说,高风险也意味着丰厚的利润,你的风险和你的收益永远是成正比的。所以说必须要提醒大家一句话,就是控制好你的仓位,拿你输得起的钱去参与,或者说拿你的闲钱去参与,思考每一单你能承受多少钱的损失,再去谈盈利。因为毕竟做交易,做交易你任何时候止盈都是对的,但是止损即使你错了也是对的,然后如果你没有一个良好的心态,你没有办法去控制自己的止盈止损以及你的盈亏比,那其实我觉得你不一定适合这个圈子。

还有一点就是不论是炒股也好、炒币也好,你做合约也好,还是做现货也好,你在开单的时候就要看到你的止盈和止损,这样子你可以看到你的盈亏比,就比如说这一单你可能亏100刀,但是你的止盈可能是300刀或者500刀,那你的盈亏比就可能是1:3,亏一盈三,或者说你说已经规避了三比一也行,就是赢三亏一。做合约其实不要去讲胜率,胜率这种东西是最没有用的。就比如说你每一次赚一块钱,但是你亏一次可能亏一百块钱,亏十块钱,那其实是没有必要的。但是你如果说每一次是去赚那么个一百块钱,亏一次亏个十块钱,那你赚一次够你亏十次的。

其实币圈说简单也很简单,没有那么多的机构,当然现在的机构正在慢慢进场,你多关注一些基础的国际资讯,或者说了解一些基础的指标,基本上就够用了。特别最近关注一些利好,比如说灰度加仓、主力开多、或者说山寨币又跟什么有合作,比如说今天孙哥的GST和BTT宣布和华为做成友好伙伴,然后拉了50%,孙哥还是会玩。

当然我觉得所有的一切的根源都在于你的修身养性,你不服不躁,只赚你看得懂的钱,不去求报复,只为你的生活,或者说只为你在这个合约里活着。因为市场是没有百分百先生的,每一位交易者都是有自己状态的高低起伏,因此你在状态不好的时候如何去调整,或者说面对现况,或者说保证你的本金,这是尤为重要的。

特别一点是要永远要保持一颗敬畏市场的心,就比如说这一轮一万到一万八,我估计有很多人是扛单、扛爆了吧,那其实你不去敬畏市场,你不去顺着市场的潮流去走,那你怎么去能赚钱呢?对吧?就好比这一次牛市来了,很多人没赚钱,没赚钱也罢了,甚至还有很多人在亏钱。我觉得在币圈做合约就是三分技术,七分心态合约市场会把人的贪婪和恐惧无限放大,若你没有强大的内心支撑,是没有办法胜任这场游戏的合约。最重要的是活着,而不是说赚了多少钱,赚的有多快。你不要老羡慕那些身边的赚了几十、几百甚至几千倍的人,更不要去羡慕人家一个月赚了什么几百万、几千万,甚至是上亿,那其实你自己hold不住这种这种生活,或者说hold不住这种的开单方式,那你没有必要去盲目的去学别人,那可能是最后的结局是别人赚钱了,或者说别人只是回撤了一部分他的盈利,那你自己可能是直接本金都爆完了,对吧?

(市场的交易资讯工具蛮多的,比如说同花顺、雪球、新浪财经、财联社、金色财经,币世界,这些基本上可以够用了,看一些国际的局势,然后再看一些圈内的局势。)

还有一点就是你打下来了的江山如何去守呢?很多人可能是一波运气好,或者说赶上了一波单边趋势,自己又赚了很多钱,那他不去提现,钱永远放在那里,然后下一波可能趋势做错了,让频繁开单、频繁割肉,那导致自己的利润回撤了很多,甚至说本金也开始亏损了。那这里我就提醒大家,不论说你是赚钱也好,还是说亏钱也好,在币圈做的话,永远要给自己定个小目标,比如每周拿出一万块钱去做合约,每周每次赚了一倍,或者赚了五千块钱,赚了百分之五十,那你就要提现盈利的这部分,保证永远是一万的本金在里面玩,就算遇到一些极端的行情,那你的本金和你的利润也是可以永远的保住的。

还有一点想提醒大家,币圈的杠杆很容易加,不像股市配资是有很大门槛的,所以我建议大家切忌频繁开单,因为有时候可能没注意,比如说二十倍开一次,手续费加上划点可能就是占你本金的百分之一了,如果频繁去开单赚钱的好还好说,如果是亏钱了,或者说你不盈不亏,那你就完全被手续费吃掉了本金,对吧?所以我建议大家一天可能开不超过五单,其实我觉得基本上够用了。

你要知道币圈这个市场是二十四小时不停的大赌场,不像股票,大家每天朝九晚三,炒完股之后就可以下班了,每天就花了六个小时,开盘时间就那么多,对不对?而在币圈却是真正做到了金融永不眠,让所有普通民众都感受到了金融资本家的力量,因为大部分的行情都是在几个小时或者说一个小时或者说几分钟可能就走完了股市里面一周的行情,甚至是一年的行情吧。就比如昨天从一万八直接拉到接近两万,一天拉了百分之十的比特币,而且是所有的币都拉了百分之十、百分之二十,这是什么概念?就代表A股大盘拉了百分之五。

我建议没必要每天都去急着开单,还有垃圾时间尽量不开单,也就是说在垃圾时间内你不亏钱,在你赚钱的时间内你去赚钱,那我相信你是可以领先币圈百分之九十的人的。因为很多人可能每天都要问涨了就要问追嘛,对了,就要问空吗?一天可能要问个十次二十次。是我觉得他们可能恨不得一天二十四小时开一千个单子,每一分每一秒都不做过,更有甚者,可能每天都奢望去赚百分之百,赚百分之五百,可能恨不得一周超越马云,一年超越巴菲特,是不是?那这种人的下场我觉得在币圈基本上都是退圈了。

为什么我建议只做你看得懂的行情,只做你确定性的结构呢?就是你赚你能看得懂的钱,你就比如说今年特别火的YFI那玩意儿,我是基本上没有参加,是真的看不懂。因为作为一个2017年开始做交易老韭菜,2015年接受比特币的老韭菜,有个币比特币要贵那么个两至三倍(当时比特币可能价值才一万),YFI价值就在三万左右了,我当时就在想它是个啥呀?但是我看不懂,我不去追高,我也不去空它那这玩意。最后我记得当时第一眼看的时候是一万多,过两天看了一万五了,当时想去空它,想想算了不知道这是啥。再过两天一看两万多了,当时还是想去空,但是想想算了还是看不懂,然后再过几天看就三万八了。反正我记得之前有个小伙伴应该是一万六开是空的,三万八直接爆了仓。我是最后空它,最后好像上了三万九最高,然后下来三万八,三万三的时候,那个时候大盘整体不好,那个时候我空的。这里我就要讲的就是顺势而为了。永远不要去逆势做多,或者说逆势做空。当然做短线没问题,但很多人他可能去做长线,特别这波,一万到一万九,你知道吗?群里面还会有人在做空,我指的是从一万开始做空,扛到一万九这种。

还有一点就是我建议大家一定要通过自己的学习,或者说通过自己的模仿,要有自己的方法,不断用别人的经验和逻辑去完善你自己的交易体系。每个人的资产不同,时间不同,仓位不同,或者说杠杆不同,那每个人的情况肯定是不相同的。就像现在有很多的跟单软件,你小马过河,去逛跟单,不去找适合自己的方法和思路是没有用的,可能他币圈只放了1%到10%的资产,那他开启单来肯定是没有压力的。而你不同,有时候你可能是满仓梭哈或者说负债进圈,特别是有些人看到别人开多了他也开多,但是别人可能开了一倍杠杆或两倍杠杆,而你可能开了二十倍、三十倍,我甚至会见到很多人会开一百倍,其实我觉得在币圈超过二十倍,特别是开那些五十倍或者一百倍的人,我建议不如就去玩“百家乐”,因为五十倍到一百倍,除非你要么是神,可以精准地抓到那一个点,那不然的话基本上就碰运气了。

你自己如有你的交易体系之后,你再在这个市场上不断进行交易验证,每天或者说每周尝试复盘一下你这周的操作,然后弄清楚你为什么错了,错在哪里了,是自己心态的问题还是说这个趋势看错了?所以说我建议大家都是要构建自己的交易体系。当然我知道构建这个交易体系确实是非常困难的,就看经常看到有人说什么懂得越多亏得越多。但我是觉得无论你懂不懂,你一定要是懂一些基础的东西,比如K线、形态、macd、布林带等,这些东西我觉得都是股市玩剩下来的非常基本的一些东西,你去了解了解,在币圈来做,大部分的行情就基本上够用了,然后再结合一下基本面。这些是我的交易体系可以发过来给大家抛砖引玉,大家稍微看一看,大家结合一下就行了。


最后总结起来,希望大家在交易的时候,当你想追涨杀跌的时候,要有你完备的交易计划,即止盈止损。这些如果没有的话,就建议不要去追涨杀跌,更不建议你在头脑不清醒的时候用高倍杠杆,很多人可能开五倍亏了,开十倍开始被亏了就开二十倍,开二十倍亏了去开一百倍,然后最后直接一毛钱都没了!就最后还是点题一下,我建议在牛市里,不论说是比特币还是其他主流,中线或者说长线的单子三至五倍就够用了。在比特币上来说的话,可能十倍是最高了。对于一些短线行情,二十倍左右是没问题的。

ETH2.0启动是利好还是利空?这个消息其实很早了,我认为它是利好,但是你要看在什么价格下的利好。上个月应该是在400多的时候出了这消息吧,那在400多的时候肯定是利好嘛,利好做多,现在600了,在600这个情况下,它还是不是利好就值得商榷了。但它肯定不是利空,抛开成本价格去讲利好还是利空的,基本上都是耍流氓。那ETH如果你的成本价是100块,你问我是不是利好,那肯定是利好,随便拿、随便买啊,对不对?没问题的。如果说成本价是今天最高的,那么还是说前段时间最高的622,你问我是不是利好还是利空,那我没法回答呀,对不对?你看我之前讲的就是说你的每一个单子要去有你的止盈止损。小悬念的利好,利空只是一个辅助,当然对于一些币种利好第一时间出来,你是可以去介入去做多的。比如上次瑞波,某公司开始出回购,我当时看到这个消息的时候,第一时间就说了,然后日内拉了8%到10%。对于第二时间看到的,或者说第三时间看到的,这条消息还是利好吗?那肯定不是了呀!

送大家一段话,希望大家都能牛市发大财,发财之后要记得提现哦~

期货止盈技巧的核心要领是:克制永无止境的贪心,获利时要有卖出的决心。当价格出现反转迹象时,获利者不要无动于衷。

最后感谢火币这次给我的机会,能跟大家一起分享这些经验,也希望大家都能避开这些雷坑!